Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.54% | +4.35% | +20.71% | +29.28% | +39.06% | +59.48% | +78.94% | +1231.63% |
| Retorno Anualizado | +18.36% | +96.59% | +20.71% | +13.70% | +11.62% | +12.38% | +12.34% | +13.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.26% | -1.34% | -0.68% | -0.38% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.84% | +11.78% | +13.18% | +14.62% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.89% | +1.19% | +2.18% | +2.24% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.51% Mai/2023 | -6.05% Mar/2020 | 84.8% 212 de 250 | 15.2% 38 de 250 |
| Anual | +28.92% 2006 | -7.41% 2021 | 90.5% 19 de 21 | 9.5% 2 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.42% | 0.95% |
| CVaR Histórico | 0.81% | 1.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 50,4% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,9% |
| 3 | MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,4% |
| 4 | BRSTNCLF1S24 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,3% |
| 5 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
| 7 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,8% |
| 8 | TRIUNFO PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária · TPI | 1,3% |
| 9 | GX SILVER MN DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 1,2% |
| 10 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 0,9% |
Derivativos: posições compradas +0,6% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MAPFRE INVERSION FIFM - RL
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