Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.82% | +0.30% | +16.33% | +34.83% | N/A | N/A | N/A | +41.26% |
| Retorno Anualizado | +17.45% | +44.23% | +16.33% | +16.12% | N/A | N/A | N/A | +14.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.22% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.38% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.44% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.74% Set/2026 | -2.17% Mar/2026 | 87.1% 27 de 31 | 12.9% 4 de 31 |
| Anual | +12.82% 2026 | +11.14% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.26% | 0.43% |
| CVaR Histórico | 0.41% | 0.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 96,4% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 3,0% |
| 3 | SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ACESSO GENOA CAPITAL CRUISE PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RL
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