Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.74% | -0.16% | +5.07% | +11.20% | +8.43% | +12.81% | N/A | +30.73% |
| Retorno Anualizado | +10.44% | -17.61% | +5.07% | +5.45% | +2.73% | +3.06% | N/A | +5.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.45% | -10.22% | -10.02% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +7.72% | +1.42% | +3.99% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.23% | -5.61% | -5.95% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.58% Jun/2023 | -3.23% Ago/2024 | 59.0% 36 de 61 | 41.0% 25 de 61 |
| Anual | +9.04% 2022 | -5.01% 2025 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.63% | 1.03% |
| CVaR Histórico | 0.95% | 1.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIANT ZARATHUSTRA RED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,6% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 1,1% |
| 3 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ACESSO GIANT ZARATHUSTRA MULTIMERCADO - CIC FIF RL
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