Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.84% | -0.44% | +13.55% | +28.22% | +47.67% | +60.93% | +82.81% | +85.19% |
| Retorno Anualizado | +10.59% | -41.39% | +13.55% | +13.24% | +13.88% | +12.63% | +12.82% | +12.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.66% | +0.92% | -0.45% | +0.19% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.50% | +12.56% | +13.56% | +13.51% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.56% | +5.53% | +3.62% | +4.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.77% Ago/2026 | -7.32% Mar/2026 | 75.4% 49 de 65 | 24.6% 16 de 65 |
| Anual | +17.61% 2025 | +2.81% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.47% | 0.89% |
| CVaR Histórico | 0.81% | 1.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALO KAPPA RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,4% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 1,2% |
| 3 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ACESSO KAPITALO KAPPA 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RL
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