Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.00% | +0.23% | +15.29% | +28.58% | +42.33% | N/A | N/A | +51.68% |
| Retorno Anualizado | +13.50% | +22.85% | +15.29% | +13.40% | +12.49% | N/A | N/A | +12.51% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.51% | -0.47% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.32% | +11.47% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.42% | +3.72% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.07% Nov/2025 | -0.40% Mar/2026 | 95.5% 42 de 44 | 4.5% 2 de 44 |
| Anual | +15.70% 2025 | +8.46% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.13% | 0.30% |
| CVaR Histórico | 0.33% | 0.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,1% |
| 2 | AMW OMAHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,9% |
| 3 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,8% |
| 4 | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,9% |
| 5 | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira · 15/07/2031 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 6,9% |
| 6 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 12/08/2030 · BANCO DO BRASIL S.A. | 5,7% |
| 7 | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 18/03/2030 · BANCO ABC BRASIL S/A | 5,3% |
| 8 | MAG MCA 30 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 4,7% |
| 9 | AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,4% |
| 10 | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira · 02/04/2030 · BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 2,4% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ACUERE QUALIFICADO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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