| Competência | BRSTNCNTB0O7 | AMW OMAHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | BRSTNCNTB674 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 18,49% | 0,00% | 9,64% |
| out/2025 | 18,53% | 0,00% | 15,19% |
| nov/2025 | 18,01% | 0,00% | 15,18% |
| dez/2025 | 17,78% | 0,00% | 14,97% |
| jan/2026 | 17,55% | 0,00% | 14,89% |
| fev/2026 | 18,10% | 0,00% | 14,51% |
| mar/2026 | 18,11% | 4,32% | 14,53% |
| abr/2026 | 18,20% | 4,26% | 14,59% |
| mai/2026 | 17,43% | 9,13% | 14,48% |
| jun/2026 | 17,12% | 9,16% | 14,31% |
| jul/2026 | 17,05% | 9,10% | 14,30% |
| ago/2026 | 17,09% | 14,87% | 13,82% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 14,87% | +5,77% | AMW OMAHA FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 13,82% | −0,48% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 8,92% | +8,92% | BRSTNCNTB0O7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 6,87% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/07/2031 |
| 5,73% | −0,92% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 12/08/2030 |
| 5,26% | −0,04% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 18/03/2030 |
| 4,70% | −0,01% | MAG MCA 30 CRÉDITO PRI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,43% | −0,01% | AUGME PREVIDÊNCIA FIFE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,43% | −0,01% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 02/04/2030 |
| 2,41% | −0,61% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/03/2030 |
| 1,62% | −0,01% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 27/03/2030 |
| 1,36% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 1,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 1,17% | −0,01% | BANCO INTER SA | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/12/2030 |
| 1,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 1,00% | 0,00% | MULTIPLICA FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,98% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,93% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/01/2031 |
| 0,92% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,90% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,68% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 0,60% | −2,42% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/03/2030 |
| 0,60% | 0,00% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 03/10/2030 |
| 0,46% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 05/11/2030 |
| 0,02% | 0,00% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,27% | BRSTNCNTF1P8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| R$ 53.489.484,60Patrimônio líquido |
|---|