Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.17% | +5.07% | +19.61% | +15.70% | +53.60% | +57.78% | +44.34% | +53.95% |
| Retorno Anualizado | +9.63% | +9071.07% | +19.61% | +7.56% | +15.38% | +12.08% | +7.62% | +5.99% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.34% | +2.42% | -1.02% | -5.03% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.49% | +14.36% | +12.93% | +8.24% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.41% | +6.62% | +2.89% | -1.08% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.32% Nov/2020 | -29.54% Mar/2020 | 57.8% 52 de 90 | 42.2% 38 de 90 |
| Anual | +33.11% 2023 | -15.88% 2020 | 50.0% 4 de 8 | 50.0% 4 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.26% | 3.72% |
| CVaR Histórico | 3.50% | 6.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,4% |
| 2 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 9,2% |
| 3 | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial · AXIA ENERGIA S.A. | 9,2% |
| 4 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 9,1% |
| 5 | ALLOS ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · ALLOS S.A. | 8,6% |
| 6 | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · LOCALIZA RENT A CAR | 7,1% |
| 7 | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ENEVA SA | 6,9% |
| 8 | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 5,3% |
| 9 | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 4,8% |
| 10 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,4% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ADAMAS FIF EM AÇÕES
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