Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +25.88% | +11.91% | +47.63% | +80.19% | +99.94% | +87.80% | +92.33% | +211.48% |
| Retorno Anualizado | +35.31% | +35441.05% | +47.63% | +34.23% | +25.98% | +17.06% | +13.97% | +9.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +8.93% | +3.74% | +1.79% | +0.60% | — |
| Dolar | — | — | — | +38.75% | +27.19% | +18.18% | +15.78% | — |
| IMA-B | — | — | — | +22.51% | +16.00% | +7.15% | +4.57% | — |
| CDI | — | — | — | +20.34% | +13.06% | +4.00% | +1.33% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +29.17% Ago/2017 | -27.04% Mar/2020 | 50.0% 79 de 158 | 50.0% 79 de 158 |
| Anual | +55.55% 2025 | -32.89% 2015 | 64.3% 9 de 14 | 35.7% 5 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.94% | 5.19% |
| CVaR Histórico | 4.39% | 6.96% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 99,7% | |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (99,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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