Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.31% | +0.93% | +5.60% | +41.02% | +38.85% | +39.81% | +47.57% | +244.22% |
| Retorno Anualizado | +1.75% | +133.08% | +5.60% | +18.75% | +11.56% | +8.74% | +8.09% | +8.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.85% | -1.39% | -4.35% | -4.56% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.67% | +10.55% | +9.60% | +8.72% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.78% | +2.80% | -0.44% | -0.61% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +29.07% Mai/2020 | -15.89% Out/2023 | 54.9% 100 de 182 | 45.1% 82 de 182 |
| Anual | +76.67% 2025 | -29.63% 2024 | 75.0% 12 de 16 | 25.0% 4 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.79% | 3.05% |
| CVaR Histórico | 2.63% | 4.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 80,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 13,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 6,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,0% |
6 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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