| Competência | DOMO VENTURES FUND - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | DOMO ENTERPRISE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 16,21% | 5,67% | 4,27% |
| out/2025 | 16,07% | 2,06% | 4,22% |
| nov/2025 | 24,43% | 2,30% | 7,37% |
| dez/2025 | 24,32% | 3,06% | 7,34% |
| jan/2026 | 23,92% | 10,72% | 7,19% |
| fev/2026 | 24,06% | 12,39% | 7,09% |
| mar/2026 | 23,65% | 15,59% | 7,14% |
| abr/2026 | 23,85% | 13,97% | 7,36% |
| mai/2026 | 23,97% | 15,40% | 7,42% |
| jun/2026 | 23,17% | 15,41% | 7,44% |
| jul/2026 | 23,07% | 14,22% | 7,40% |
| ago/2026 | 23,07% | 14,53% | 7,20% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (40) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,07% | 0,00% | DOMO VENTURES FUND - F… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FI Participações |
| — |
| — |
| 14,53% | +0,31% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,20% | −0,20% | DOMO ENTERPRISE FUND -… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 5,30% | +0,03% | PS CRÉDITO ESTRUTURADO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,73% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/11/2032 |
| 4,59% | +0,04% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 3,22% | 0,00% | CARAVELA VC II FUNDO D… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,16% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2030 |
| 3,05% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/01/2036 |
| 2,96% | +0,02% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/05/2035 |
| 2,33% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 1,95% | +0,02% | PORT VC I FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,88% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 1,82% | −0,05% | BLP W FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,57% | −0,01% | PS ATMOS FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,52% | +0,01% | BRASIL R VENTURES FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDGE COMERCIALIZAÇÃO S.A. | 16/03/2029 |
| 1,43% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 1,21% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 1,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 1,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 1,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/11/2035 |
| 1,01% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,91% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A. | 15/04/2033 |
| 0,89% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 0,86% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,84% | −0,01% | PS SQUADRA LONG BIASED… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,78% | −0,01% | ABSOLUTO PARTNERS I AC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,75% | −0,01% | PS EQUITY INFLATION FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,74% | −0,01% | AP LB MASTER FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,58% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 0,57% | 0,00% | OBY LONG SHORT FIF - C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,53% | 0,00% | SHARP LONG BIASED FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,44% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 18/11/2031 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,06% | 0,00% | FIDC MULTISETORIAL MAX… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 21.441.240,09Patrimônio líquido |
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