Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -22.68% | -5.10% | -16.70% | N/A | N/A | N/A | N/A | -15.34% |
| Retorno Anualizado | -28.94% | -99.16% | -16.70% | N/A | N/A | N/A | N/A | -12.46% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.26% Mar/2026 | -15.93% Abr/2026 | 56.3% 9 de 16 | 43.8% 7 de 16 |
| Anual | +9.50% 2025 | -22.68% 2026 | 50.0% 1 de 2 | 50.0% 1 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.77% | 5.19% |
| CVaR Histórico | 4.28% | 6.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 44,1% |
| 2 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 33,5% |
| 3 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 19,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,7% |
| 5 | BRASKEM PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial · BRASKEM | 1,6% |
| 6 | WSP S&P 500 - 18/09/2026 | Derivativos | Outros instrumentos derivativos · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,4% |
| 7 | ORD. VENDA BOLSAS | Caixa e outros | Outros · CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | 0,2% |
| 8 | ORD. VENDA BOLSAS | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,2% |
| 9 | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,1% |
| 10 | ABEV DIV/JRS | Caixa e outros | Outros · AMBEV S.A | 0,0% |
Derivativos: posições vendidas −0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −13,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ÁFIRA ALLOCATION FIFM
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