Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -9.59% | +0.45% | -6.67% | -5.90% | +5.25% | +13.81% | -0.74% | +19.98% |
| Retorno Anualizado | -12.54% | +50.35% | -6.67% | -2.99% | +1.72% | +3.29% | -0.15% | +2.55% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -22.95% | -16.92% | -11.66% | -11.37% | — |
| Dolar | — | — | — | -1.07% | +0.70% | +4.14% | +0.48% | — |
| IMA-B | — | — | — | -12.97% | -7.04% | -5.90% | -8.85% | — |
| CDI | — | — | — | -16.90% | -11.24% | -9.80% | -12.80% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.02% Jul/2020 | -23.86% Mar/2020 | 54.5% 48 de 88 | 45.5% 40 de 88 |
| Anual | +13.43% 2019 | -10.75% 2021 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.60% | 2.92% |
| CVaR Histórico | 2.69% | 5.19% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,7% |
| 2 | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SLC AGRICOLA SA | 10,7% |
| 3 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 9,9% |
| 4 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 7,6% |
| 5 | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 6,9% |
| 6 | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · BRAVA ENERGIA S.A. | 3,8% |
| 7 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 3,8% |
| 8 | MELI DRN | Renda variável | BDR não patrocinado · MERCADOLIBRE INC | 3,5% |
| 9 | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | 3,5% |
| 10 | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · KLABIN | 3,4% |
Derivativos: posições vendidas −1,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ÁFIRA VALOR FIF
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