Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.88% | +6.59% | +8.17% | +10.46% | +15.83% | +34.78% | +11.11% | +370.96% |
| Retorno Anualizado | +13.33% | +33892.78% | +8.17% | +5.10% | +5.02% | +7.75% | +2.13% | +11.62% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.81% | -7.94% | -5.34% | -10.52% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.02% | +4.01% | +8.60% | +2.76% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.88% | -3.74% | -1.44% | -6.57% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.00% Jan/2019 | -37.44% Mar/2020 | 63.7% 109 de 171 | 36.3% 62 de 171 |
| Anual | +64.27% 2019 | -22.94% 2024 | 66.7% 10 de 15 | 33.3% 5 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.88% | 3.15% |
| CVaR Histórico | 2.97% | 5.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 82,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 8,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 7,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,7% | |
| 7 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 8 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
9 posições sob sigilo (100,9% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRASIL CAPITAL 30 MASTER FIF EM AÇÕES - RL
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