Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.90% | +5.23% | +12.80% | +23.85% | +40.45% | N/A | N/A | +47.38% |
| Retorno Anualizado | +9.27% | +10391.08% | +12.80% | +11.29% | +11.99% | N/A | N/A | +11.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -8.67% | -6.65% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.21% | +10.97% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.31% | +3.23% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -2.62% | -0.97% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.00% Jan/2026 | -10.56% Mar/2026 | 59.1% 26 de 44 | 40.9% 18 de 44 |
| Anual | +23.21% 2025 | -3.71% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.57% | 2.69% |
| CVaR Histórico | 2.23% | 3.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · JHSF | 9,6% |
| 2 | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 6,7% |
| 3 | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | 5,8% |
| 4 | PINE PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO PINE S/A | 5,7% |
| 5 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,3% |
| 6 | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · METALÚRGICA GERDAU | 4,3% |
| 7 | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial · USIMINAS | 3,7% |
| 8 | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO ABC BRASIL S/A | 3,2% |
| 9 | RIACHUELO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · GUARARAPES CONFECÇÕES | 3,0% |
| 10 | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANRISUL S/A | 2,7% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KEPLER FIF AÇÕES - RL
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