Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -20.58% | +1.63% | -4.71% | +13.84% | +24.09% | +36.15% | +47.83% | +48.92% |
| Retorno Anualizado | -26.70% | +20.24% | -4.71% | +6.70% | +7.46% | +8.02% | +8.13% | +7.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.16% | -5.46% | -5.04% | -4.49% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.83% | +6.38% | +8.71% | +8.91% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.67% | -0.91% | -1.08% | -0.38% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +45.46% Mai/2026 | -24.40% Abr/2026 | 76.6% 49 de 64 | 23.4% 15 de 64 |
| Anual | +42.98% 2025 | -20.58% 2026 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.48% | 1.65% |
| CVaR Histórico | 2.42% | 8.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEZANINO | Fundos | FIDC | 99,4% |
| 2 | UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AFN FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RL
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