Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.56% | +0.22% | +12.42% | +22.59% | +35.48% | +51.67% | +67.20% | +77.81% |
| Retorno Anualizado | +12.89% | +22.44% | +12.42% | +10.72% | +10.65% | +10.97% | +10.83% | +8.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.19% | -2.31% | -2.12% | -1.82% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.64% | +9.64% | +11.83% | +11.46% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.74% | +1.89% | +1.79% | +2.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.85% Mar/2022 | -4.14% Mar/2020 | 88.0% 73 de 83 | 12.0% 10 de 83 |
| Anual | +12.88% 2023 | +0.25% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.16% | 0.40% |
| CVaR Histórico | 0.36% | 0.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 31,2% |
| 2 | MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,5% |
| 3 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,8% |
| 4 | BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 5,9% |
| 5 | MAG CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL | Fundos | FIDC | 3,9% |
| 6 | ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,9% |
| 7 | LESTE REAL ESTATE BTS US MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,4% |
| 8 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira · 08/11/2050 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,8% |
| 9 | FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV | Crédito privado | DPGE · 27/10/2027 · FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 2,8% |
| 10 | POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 2,6% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AFR II FIFM
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