Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -20.91% | -0.42% | -13.40% | -14.31% | -15.93% | -23.37% | -47.90% | -58.83% |
| Retorno Anualizado | -27.11% | -4.65% | -13.40% | -7.43% | -5.62% | -6.44% | -12.23% | -12.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -21.29% | -18.54% | -19.50% | -24.84% | — |
| Dolar | — | — | — | -5.29% | -6.70% | -5.75% | -11.45% | — |
| IMA-B | — | — | — | -16.80% | -14.00% | -15.54% | -20.74% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.06% Jun/2020 | -42.60% Mar/2020 | 47.6% 39 de 82 | 52.4% 43 de 82 |
| Anual | +45.44% 2025 | -33.47% 2024 | 25.0% 2 de 8 | 75.0% 6 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.10% | 5.73% |
| CVaR Histórico | 5.09% | 9.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · JHSF | 19,7% |
| 2 | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 19,6% |
| 3 | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPASA MG | 19,5% |
| 4 | OCEANPACT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 19,4% |
| 5 | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 19,4% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 1,7% |
| 7 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,8% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 9 | FUT WIN/V26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ÁGORA SMALL CAPS INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RL
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