Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.69% | +5.08% | +32.32% | +42.45% | +64.50% | +71.55% | +64.40% | +614.83% |
| Retorno Anualizado | +25.56% | +9091.84% | +32.32% | +19.35% | +18.05% | +14.44% | +10.45% | +10.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.45% | +5.09% | +1.35% | -2.20% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.27% | +17.03% | +15.30% | +11.08% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.37% | +9.29% | +5.26% | +1.75% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.71% Abr/2009 | -30.85% Mar/2020 | 56.2% 136 de 242 | 43.8% 106 de 242 |
| Anual | +85.69% 2009 | -46.85% 2008 | 71.4% 15 de 21 | 28.6% 6 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.25% | 3.74% |
| CVaR Histórico | 3.45% | 6.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 9,4% |
| 2 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 4,5% |
| 3 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 4,4% |
| 4 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 4,3% |
| 5 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 3,6% |
| 6 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 3,1% |
| 7 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 3,0% |
| 8 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 2,9% |
| 9 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 2,6% |
| 10 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 2,5% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FIF SUSTENTÁVEL RL
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