Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.46% | +2.28% | +27.63% | +39.07% | +56.77% | +64.82% | +59.26% | +178.71% |
| Retorno Anualizado | +21.13% | +1459.10% | +27.63% | +17.93% | +16.17% | +13.31% | +9.75% | +10.68% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -0.93% | -0.94% | -0.90% | -0.89% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.19% | +14.85% | +14.24% | +10.44% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.25% | +7.82% | +4.29% | +1.19% | — |
| CDI | — | — | — | +4.03% | +3.21% | +0.23% | -2.88% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.71% Nov/2020 | -30.01% Mar/2020 | 60.2% 74 de 123 | 39.8% 49 de 123 |
| Anual | +32.93% 2025 | -12.72% 2021 | 81.8% 9 de 11 | 18.2% 2 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.03% | 3.30% |
| CVaR Histórico | 3.22% | 5.82% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 11,0% |
| 2 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 8,0% |
| 3 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 7,9% |
| 4 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 4,6% |
| 5 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 4,5% |
| 6 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 3,7% |
| 7 | B3 ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 3,2% |
| 8 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 3,1% |
| 9 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 3,0% |
| 10 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 2,9% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RL
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