Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.37% | +3.19% | +11.51% | +18.40% | +32.57% | +38.25% | +53.76% | +61.88% |
| Retorno Anualizado | +9.94% | +4476.76% | +11.51% | +8.81% | +9.85% | +8.43% | +8.99% | +8.68% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.09% | -3.10% | -4.64% | -3.65% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.08% | +8.54% | +9.37% | +9.67% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.86% | +1.51% | -0.58% | +0.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.16% Jan/2026 | -4.63% Mar/2026 | 69.0% 49 de 71 | 31.0% 22 de 71 |
| Anual | +11.43% 2022 | +1.07% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.76% | 1.33% |
| CVaR Histórico | 1.10% | 1.58% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 34,5% |
| 2 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 17,4% |
| 3 | ALAMOS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,8% |
| 5 | TUPY ON NM | Renda variável | Ação ordinária · TUPY SA | 9,3% |
| 6 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 8,8% |
| 7 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,2% |
| 8 | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 2,9% |
| 9 | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SIMPAR S.A. | 2,6% |
| 10 | LAVVI ON NM | Renda variável | Ação ordinária · LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | 2,5% |
Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −5,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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