Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -9.42% | +14.98% | -13.20% | -3.47% | -16.92% | +2.83% | +8.87% | +142.38% |
| Retorno Anualizado | -12.49% | +391.88% | -13.20% | -1.75% | -5.99% | +0.70% | +1.71% | +5.81% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -15.61% | -18.91% | -12.36% | -10.91% | — |
| Dolar | — | — | — | +0.39% | -7.07% | +1.39% | +2.49% | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.12% | -14.37% | -8.40% | -6.80% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +36.49% Mar/2016 | -59.72% Mar/2020 | 51.9% 98 de 189 | 48.1% 91 de 189 |
| Anual | +129.21% 2016 | -57.15% 2024 | 50.0% 8 de 16 | 50.0% 8 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.51% | 6.30% |
| CVaR Histórico | 5.68% | 10.19% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,5% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALASKA BLACK FIFCFIA
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