Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.25% | +3.83% | +19.35% | +20.35% | +45.41% | N/A | N/A | +46.42% |
| Retorno Anualizado | +16.85% | +55.77% | +19.35% | +9.71% | +13.29% | N/A | N/A | +12.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -7.71% | -3.21% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.84% | +12.21% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.34% | +4.92% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -4.15% | +0.37% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.84% Nov/2023 | -6.92% Jan/2024 | 53.8% 21 de 39 | 46.2% 18 de 39 |
| Anual | +21.66% 2023 | -6.30% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.41% | 2.62% |
| CVaR Histórico | 2.07% | 3.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Fundos | FIDC | 30,4% |
| 2 | SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,7% |
| 3 | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 10,3% |
| 4 | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AZZAS 2154 S.A. | 7,6% |
| 5 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 6,6% |
| 6 | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II · JBS N.V. | 6,4% |
| 7 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 4,6% |
| 8 | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | 4,5% |
| 9 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 4,4% |
| 10 | LOJAS RENNER ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · RENNER | 4,3% |
Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DESBRAVA PERFORMANCE FIF
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