Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.05% | +11.65% | +4.84% | +10.52% | +3.24% | +29.46% | N/A | +21.49% |
| Retorno Anualizado | +2.73% | +2341309.04% | +4.84% | +5.13% | +1.07% | +6.67% | N/A | +4.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.78% | -11.89% | -6.42% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +7.05% | +0.05% | +7.52% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.85% | -7.69% | -2.51% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +23.48% Mar/2025 | -18.80% Mar/2026 | 43.1% 22 de 51 | 56.9% 29 de 51 |
| Anual | +63.76% 2023 | -51.55% 2024 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.78% | 6.18% |
| CVaR Histórico | 5.42% | 7.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,2% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALASKA SERENO FIF EM AÇÕES
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