Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.23% | +1.21% | +25.05% | +77.24% | +96.58% | +128.78% | +153.60% | +599.91% |
| Retorno Anualizado | +20.80% | +332.59% | +25.05% | +33.13% | +25.27% | +22.99% | +20.46% | +16.16% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +28.45% | +20.74% | +18.44% | +15.08% | — |
| Dolar | — | — | — | +35.40% | +23.95% | +23.92% | +21.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | +23.45% | +16.92% | +13.97% | +11.89% | — |
| CDI | — | — | — | +19.23% | +12.31% | +9.91% | +7.82% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.29% Ago/2022 | -19.18% Mar/2020 | 68.2% 107 de 157 | 31.8% 50 de 157 |
| Anual | +52.60% 2025 | +0.16% 2013 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.08% | 2.07% |
| CVaR Histórico | 1.86% | 3.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX FALCON CSHG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS ALLOCATION SPX FALCON FIC DE FIF EM AÇÕES RL
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