Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +23.38% | -0.47% | +29.73% | +61.77% | +110.61% | +157.10% | +119.43% | N/A |
| Retorno Anualizado | +32.32% | -43.36% | +29.73% | +27.19% | +28.18% | +26.63% | +17.02% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +13.29% | +15.23% | +13.55% | +4.38% | — |
| Dolar | — | — | — | +29.45% | +26.87% | +27.56% | +17.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | +17.51% | +19.84% | +17.61% | +8.45% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.22% Abr/2026 | -8.54% Mar/2026 | 66.2% 47 de 71 | 33.8% 24 de 71 |
| Anual | +30.28% 2025 | -12.71% 2022 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.55% | 3.00% |
| CVaR Histórico | 2.41% | 3.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCI ACWI BDR | Renda variável | BDR nível I | 75,4% |
| 2 | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Caixa e outros | Outros | 15,3% |
| 3 | ACWI US EQUITY | Exterior | Outros | 10,8% |
| 4 | ACWX US EQUITY | Exterior | Outros | 5,1% |
| 5 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,6% |
| 6 | ORDEM VENDAS RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,0% |
| 7 | COTA SOXX US | Exterior | Outros | 1,0% |
| 8 | TAIWANSMFAC BDR | Renda variável | BDR não patrocinado | 0,9% |
| 9 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,8% |
| 10 | DRAM US EQUITY | Exterior | Outros | 0,7% |
Derivativos: posições compradas +0,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −18,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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