Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -29.13% | -0.03% | -27.89% | -18.23% | -4.41% | +12.04% | +23.24% | +28.92% |
| Retorno Anualizado | -36.81% | -3.25% | -27.89% | -9.58% | -1.49% | +2.88% | +4.27% | +4.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -23.47% | -14.45% | -10.19% | -8.37% | — |
| Dolar | — | — | — | -7.31% | -2.81% | +3.82% | +4.96% | — |
| IMA-B | — | — | — | -19.25% | -9.84% | -6.13% | -4.30% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.18% Jun/2024 | -28.68% Fev/2026 | 87.3% 62 de 71 | 12.7% 9 de 71 |
| Anual | +16.72% 2023 | -29.13% 2026 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 0.21% |
| CVaR Histórico | 3.29% | 14.57% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 106,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (112,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALBA FI MULTIMERCADO CP IE
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