Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.87% | +0.24% | +12.54% | +23.82% | +33.44% | +46.48% | +62.78% | +63.97% |
| Retorno Anualizado | +11.95% | +24.69% | +12.54% | +11.27% | +10.09% | +10.01% | +10.24% | +9.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.63% | -2.86% | -3.08% | -2.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.20% | +9.08% | +10.87% | +10.86% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.30% | +1.33% | +0.83% | +1.54% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.33% Mar/2022 | -0.24% Abr/2024 | 95.4% 62 de 65 | 4.6% 3 de 65 |
| Anual | +12.44% 2022 | +0.78% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.11% | 0.23% |
| CVaR Histórico | 1.53% | 6.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 90,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 5,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 2,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 2,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
12 posições sob sigilo (100,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALBATROZ FIFM CP
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