Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.21% | +0.41% | +13.02% | +27.58% | +38.33% | +39.51% | +32.70% | +90.40% |
| Retorno Anualizado | +12.41% | +45.11% | +13.02% | +12.95% | +11.42% | +8.68% | +5.82% | +5.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.95% | -1.54% | -4.41% | -6.83% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.87% | +10.41% | +9.54% | +6.45% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.97% | +2.66% | -0.50% | -2.88% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.46% Mar/2022 | -12.77% Jul/2022 | 86.1% 124 de 144 | 13.9% 20 de 144 |
| Anual | +16.39% 2025 | -5.44% 2021 | 76.9% 10 de 13 | 23.1% 3 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.23% | 0.49% |
| CVaR Histórico | 0.66% | 2.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 96,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 3,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALDEIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP
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