Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.31% | +11.07% | +23.41% | +38.20% | +62.27% | +62.19% | +48.60% | +141.66% |
| Retorno Anualizado | +16.47% | +23786.87% | +23.41% | +17.56% | +17.51% | +12.85% | +8.24% | +10.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -7.74% | -4.73% | -2.42% | -5.13% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.07% | +18.72% | +13.96% | +10.05% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.83% | +7.53% | +2.94% | -1.17% | — |
| CDI | — | — | — | +3.67% | +4.59% | -0.21% | -4.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.50% Abr/2020 | -22.53% Mar/2020 | 62.0% 67 de 108 | 38.0% 41 de 108 |
| Anual | +30.38% 2025 | -10.12% 2022 | 70.0% 7 de 10 | 30.0% 3 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.40% | 2.50% |
| CVaR Histórico | 2.32% | 4.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 83,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 15,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,7% | |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/03/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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