Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.38% | +0.10% | +8.37% | +18.90% | +30.66% | +44.76% | N/A | +47.84% |
| Retorno Anualizado | +8.60% | +12.76% | +8.37% | +9.04% | +9.32% | +9.69% | N/A | +9.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.86% | -3.63% | -3.39% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.30% | +8.01% | +10.62% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.64% | +0.98% | +0.67% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.06% Mai/2023 | -1.68% Abr/2024 | 74.5% 41 de 55 | 25.5% 14 de 55 |
| Anual | +15.67% 2023 | +2.20% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.38% | 0.59% |
| CVaR Histórico | 0.54% | 0.79% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 91,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 4,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 3,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALETHEIA FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP
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