Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +26.19% | +5.63% | +46.26% | +68.05% | +90.69% | +93.06% | +83.41% | +221.31% |
| Retorno Anualizado | +35.75% | +1639.36% | +46.26% | +29.63% | +24.01% | +17.88% | +12.90% | +17.05% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +24.96% | +19.48% | +13.33% | +7.53% | — |
| Dolar | — | — | — | +34.15% | +25.22% | +18.99% | +14.70% | — |
| IMA-B | — | — | — | +17.91% | +14.03% | +7.97% | +3.49% | — |
| CDI | — | — | — | +15.75% | +11.08% | +4.81% | +0.25% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.60% Abr/2026 | -24.12% Mar/2020 | 61.1% 55 de 90 | 38.9% 35 de 90 |
| Anual | +73.20% 2019 | -22.02% 2022 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.50% | 4.09% |
| CVaR Histórico | 3.81% | 6.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 86,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 12,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 1,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (101,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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