Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +74.34% | +1.45% | +72.87% | +65.21% | +100.44% | +199.79% | +440.10% | +2910.88% |
| Retorno Anualizado | +109.79% | +478.29% | +72.87% | +28.54% | +26.08% | +31.58% | +40.12% | +14.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +14.64% | +13.13% | +18.51% | +27.48% | — |
| Dolar | — | — | — | +30.80% | +24.77% | +32.52% | +40.81% | — |
| IMA-B | — | — | — | +18.86% | +17.74% | +22.57% | +31.55% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +48.02% Abr/2015 | -47.62% Mar/2020 | 56.8% 168 de 296 | 43.2% 128 de 296 |
| Anual | +94.54% 2016 | -45.81% 2008 | 56.0% 14 de 25 | 44.0% 11 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.70% | 6.81% |
| CVaR Histórico | 5.79% | 9.84% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 94,9% | |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 3,3% |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 1,8% | |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (96,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALFA III FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS PETROBRAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RL
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