Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.66% | +6.57% | +16.14% | +14.93% | +15.85% | N/A | N/A | +12.93% |
| Retorno Anualizado | +11.67% | +33333.06% | +16.14% | +7.21% | +5.03% | N/A | N/A | +3.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.70% | -7.93% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.13% | +4.01% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.77% | -3.73% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.34% Nov/2023 | -9.46% Jul/2025 | 51.1% 23 de 45 | 48.9% 22 de 45 |
| Anual | +25.04% 2025 | -25.04% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.94% | 2.66% |
| CVaR Histórico | 2.50% | 3.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 15,0% |
| 2 | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · COPEL | 10,5% |
| 3 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 10,1% |
| 4 | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 8,4% |
| 5 | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · ENERGISA | 8,3% |
| 6 | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · DROGASIL SA | 7,2% |
| 7 | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CONSTRUTORA TENDA S/A | 6,3% |
| 8 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 5,3% |
| 9 | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 5,0% |
| 10 | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária · ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 4,9% |
Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG PACTUAL REFERENCE ABSOLUTO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS - CARTEIRA LIVRE
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