Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.58% | +0.20% | +13.42% | +24.85% | +36.36% | +53.32% | +68.43% | +551.01% |
| Retorno Anualizado | +11.55% | +20.14% | +13.42% | +11.74% | +10.89% | +11.28% | +10.99% | +10.01% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.17% | -2.07% | -1.81% | -1.66% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.66% | +9.88% | +12.13% | +11.62% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.76% | +2.13% | +2.09% | +2.29% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.79% Abr/2012 | -7.55% Mar/2020 | 88.6% 210 de 237 | 11.4% 27 de 237 |
| Anual | +17.00% 2012 | +1.10% 2020 | 100.0% 20 de 20 | 0.0% 0 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.19% | 0.46% |
| CVaR Histórico | 0.43% | 0.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 87,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 12,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALFER FIFM
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