Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.18% | -0.33% | +7.29% | +23.66% | +36.94% | +41.54% | +57.79% | +221.40% |
| Retorno Anualizado | +8.29% | -26.14% | +7.29% | +11.20% | +11.05% | +9.07% | +9.55% | +8.73% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.70% | -1.91% | -4.02% | -3.10% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.13% | +10.03% | +9.93% | +10.18% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.23% | +2.29% | -0.11% | +0.85% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.19% Jan/2026 | -5.92% Fev/2023 | 90.5% 153 de 169 | 9.5% 16 de 169 |
| Anual | +15.66% 2025 | +1.07% 2020 | 100.0% 15 de 15 | 0.0% 0 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.08% | 0.22% |
| CVaR Histórico | 0.25% | 0.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHESF | 4,4% |
| 2 | XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,3% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 3,1% |
| 4 | CAIXAECONOMICAFEDERALCEF | Crédito privado | Letra Financeira · 12/01/2037 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 2,9% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 2,9% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VLI MULTIMODAL S.A | 2,8% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 2,8% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 2,7% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 2,7% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 2,6% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP
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