Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.33% | -0.45% | +8.88% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.45% |
| Retorno Anualizado | +8.53% | -20.78% | +8.88% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.46% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.98% Jan/2026 | -0.52% Abr/2026 | 75.0% 12 de 16 | 25.0% 4 de 16 |
| Anual | +6.69% 2025 | +6.33% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.11% | 0.29% |
| CVaR Histórico | 0.22% | 0.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 2,9% |
| 2 | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira · 25/09/2026 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,7% |
| 3 | CEF | Crédito privado | Letra Financeira · 10/01/2037 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 2,5% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 2,4% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 2,1% |
| 6 | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira · 25/09/2026 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 2,1% |
| 8 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,1% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 2,1% |
| 10 | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples · RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 2,1% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LUPA FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
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