Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.83% | -0.28% | +8.52% | N/A | N/A | N/A | N/A | +22.56% |
| Retorno Anualizado | +9.17% | -22.56% | +8.52% | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.95% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.64% Jan/2026 | -0.88% Dez/2024 | 78.3% 18 de 23 | 21.7% 5 de 23 |
| Anual | +15.74% 2025 | -0.88% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.11% | 0.23% |
| CVaR Histórico | 0.21% | 0.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 48,5% | |
| 2 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,3% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 2,0% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 1,7% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 1,4% |
| 7 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,1% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 1,1% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 1,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 1,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (49,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTO INÁCIO DE ANTIOQUIA CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST DEB INFRA RF CRED PRIV RL
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