| Competência | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRSTNCNTB0O7 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 31,99% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 31,96% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 24,36% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 15,70% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 14,49% | 0,00% |
| fev/2026 | 0,00% | 14,22% | 0,00% |
| mar/2026 | 0,00% | 14,91% | 0,00% |
| abr/2026 | 0,00% | 15,43% | 0,00% |
| mai/2026 | 0,00% | 16,05% | 0,00% |
| jun/2026 | 0,00% | 16,07% | 0,00% |
| jul/2026 | 51,65% | 16,45% | 16,27% |
| ago/2026 | 56,46% | 18,47% | 15,20% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (27) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,46% | +4,81% | ISHARES IBOVESPA CLASS… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,6% / vendidas −0,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundos de Índice |
| — |
| — |
| 18,47% | +2,02% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 15,20% | −1,07% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 8,92% | +8,92% | BRSTNCLTN8G4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 1,00% | +1,00% | TREND ETF LBMA OURO CL…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,48% | −0,74% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,30% | +0,74% | DI1FF31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,26% | +0,45% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,06% | +0,10% | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | +0,07% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | +0,20% | DI1FF33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | RECIBO DE SUBSCRIÇÃO /…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | +0,02% | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,05% | −0,07% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,06% | −0,10% | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,07% | −0,07% | INDFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,08% | −0,36% | DI1FF32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,60% | −1,23% | DI1FF30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −14,28% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DIREITO DE SUBSCRIÇÃO…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| R$ 26.651.491,29Patrimônio líquido |
|---|