Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.10% | +0.48% | +12.03% | +26.12% | +36.89% | +44.79% | +57.44% | +101.33% |
| Retorno Anualizado | +10.89% | +55.53% | +12.03% | +12.30% | +11.03% | +9.69% | +9.50% | +9.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.60% | -1.92% | -3.40% | -3.15% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.22% | +10.02% | +10.55% | +10.13% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.32% | +2.27% | +0.51% | +0.80% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.82% Mar/2022 | -8.46% Mar/2020 | 70.5% 67 de 95 | 29.5% 28 de 95 |
| Anual | +16.46% 2025 | +0.34% 2021 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.52% | 0.99% |
| CVaR Histórico | 0.91% | 1.72% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALLENFELD FIFM
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