Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.89% | +0.03% | +7.78% | +20.70% | +25.41% | +34.32% | +51.06% | +57.02% |
| Retorno Anualizado | +10.65% | +3.96% | +7.78% | +9.86% | +7.84% | +7.66% | +8.60% | +6.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.04% | -5.12% | -5.42% | -4.04% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.13% | +6.52% | +8.59% | +9.29% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.19% | -0.51% | -1.36% | +0.03% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.30% Set/2025 | -5.18% Mar/2020 | 77.3% 68 de 88 | 22.7% 20 de 88 |
| Anual | +12.73% 2025 | -0.89% 2024 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.58% |
| CVaR Histórico | 0.50% | 1.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (101,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALLOCATION HF FIC MULTIMERCADO RL
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