Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.60% | +2.51% | +14.20% | +25.05% | +40.86% | +48.55% | +12.20% | N/A |
| Retorno Anualizado | +8.90% | +1935.84% | +14.20% | +11.82% | +12.10% | +10.40% | +2.33% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.07% | -0.86% | -2.68% | -10.31% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.09% | +10.78% | +11.33% | +3.02% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.15% | +3.75% | +1.38% | -6.24% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.14% Abr/2009 | -29.33% Mar/2020 | 62.9% 168 de 267 | 37.1% 99 de 267 |
| Anual | +71.92% 2009 | -27.01% 2008 | 78.3% 18 de 23 | 21.7% 5 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.67% | 2.87% |
| CVaR Histórico | 2.63% | 4.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 40,2% |
| 2 | TNAC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,3% |
| 3 | TNAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,0% |
| 4 | TNAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,0% |
| 5 | CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,2% |
| 6 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,9% |
| 7 | TNAIP FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,0% |
| 8 | ABSOLUTO PARTNERS TT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,8% |
| 9 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 3,4% |
| 10 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 2,9% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALOCC TNA AÇÕES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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