Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.01% | -0.46% | +7.77% | +19.69% | +36.91% | +51.10% | +50.16% | +111.30% |
| Retorno Anualizado | +6.70% | -34.45% | +7.77% | +9.41% | +11.04% | +10.87% | +8.47% | +7.81% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.50% | -1.92% | -2.22% | -4.18% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.33% | +10.02% | +11.73% | +9.10% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.57% | +2.28% | +1.69% | -0.23% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.95% Nov/2023 | -9.43% Mar/2020 | 75.2% 91 de 121 | 24.8% 30 de 121 |
| Anual | +15.11% 2025 | +0.30% 2018 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.67% |
| CVaR Histórico | 0.55% | 1.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TNA BRAZIL BOND MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIVADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,8% |
| 2 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER I FC - CIC MULTIMERCADO CP - RL
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