Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.13% | +0.35% | +14.70% | +26.18% | +40.21% | +37.36% | +8.07% | +41.60% |
| Retorno Anualizado | +12.31% | +37.41% | +14.70% | +12.33% | +11.92% | +8.26% | +1.57% | +5.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.58% | -1.03% | -4.83% | -11.08% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.25% | +10.91% | +9.11% | +2.19% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.35% | +3.16% | -0.92% | -7.14% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.90% Jun/2020 | -27.46% Mar/2020 | 61.4% 51 de 83 | 38.6% 32 de 83 |
| Anual | +31.53% 2025 | -15.18% 2022 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.69% | 2.97% |
| CVaR Histórico | 3.06% | 6.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 91,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 4,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALOE FIF EM AÇÕES
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