Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.50% | +4.08% | +5.28% | +20.27% | +31.83% | N/A | N/A | +46.99% |
| Retorno Anualizado | -0.66% | +3756.94% | +5.28% | +9.67% | +9.65% | N/A | N/A | +10.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.24% | -3.31% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.59% | +8.63% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.31% | +0.89% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.62% Nov/2023 | -5.11% Mar/2026 | 54.2% 26 de 48 | 45.8% 22 de 48 |
| Anual | +32.48% 2025 | -8.95% 2024 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.35% | 2.04% |
| CVaR Histórico | 1.88% | 2.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALPHA GRADE FI EM AÇÕES
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