Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.19% | +1.20% | +24.99% | +77.04% | +97.57% | +131.12% | +157.07% | +374.38% |
| Retorno Anualizado | +20.75% | +329.11% | +24.99% | +33.06% | +25.48% | +23.30% | +20.78% | +16.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +19.16% | +12.52% | +10.22% | +8.15% | — |
| Dolar | — | — | — | +35.32% | +24.16% | +24.23% | +21.47% | — |
| IMA-B | — | — | — | +23.38% | +17.13% | +14.28% | +12.22% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.52% Ago/2022 | -19.30% Mar/2020 | 66.4% 81 de 122 | 33.6% 41 de 122 |
| Anual | +52.48% 2025 | +1.32% 2024 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.16% | 2.20% |
| CVaR Histórico | 2.04% | 3.96% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,9% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPX FALCON ARMATA ADVISORY FIF CIC EM AÇÕES RL
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