Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.21% | +1.00% | +19.98% | +47.40% | N/A | N/A | N/A | +60.00% |
| Retorno Anualizado | +20.70% | +148.44% | +19.98% | +21.41% | N/A | N/A | N/A | +22.89% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +7.50% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +23.33% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.43% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.69% Mai/2025 | -0.79% Dez/2024 | 96.6% 28 de 29 | 3.4% 1 de 29 |
| Anual | +26.09% 2025 | +10.14% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.37% | 0.57% |
| CVaR Histórico | 0.52% | 0.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 78,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 54,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 22,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 11,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 3,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 1,8% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 1,6% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 1,5% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 1,3% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,0% |
17 posições sob sigilo (255,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FI EM AÇÕES
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