Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.88% | +5.59% | +20.44% | +57.65% | +113.08% | +115.94% | +95.11% | +129.98% |
| Retorno Anualizado | +17.46% | +14291.19% | +20.44% | +25.56% | +28.68% | +21.22% | +14.30% | +12.21% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +20.88% | +24.15% | +16.67% | +8.93% | — |
| Dolar | — | — | — | +27.48% | +27.67% | +22.08% | +14.93% | — |
| IMA-B | — | — | — | +15.58% | +19.92% | +12.04% | +5.60% | — |
| CDI | — | — | — | +11.65% | +15.72% | +8.13% | +1.65% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.73% Dez/2019 | -37.95% Mar/2020 | 63.6% 56 de 88 | 36.4% 32 de 88 |
| Anual | +56.10% 2025 | -19.10% 2021 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.39% | 4.66% |
| CVaR Histórico | 4.14% | 7.68% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 120,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 17,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 9,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 3,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 2,7% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 2,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 1,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,9% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 0,4% |
15 posições sob sigilo (222,6% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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