Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +20.88% | +5.79% | +30.58% | +45.27% | +68.07% | +86.31% | +101.15% | +125.81% |
| Retorno Anualizado | +28.65% | +17009.97% | +30.58% | +20.53% | +18.89% | +16.83% | +15.00% | +12.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | +0.76% | +0.21% | +2.08% | +4.02% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.45% | +17.88% | +17.69% | +15.63% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.55% | +10.13% | +7.65% | +6.30% | — |
| CDI | — | — | — | +6.62% | +5.94% | +3.74% | +2.35% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.41% Nov/2020 | -29.06% Mar/2020 | 58.3% 49 de 84 | 41.7% 35 de 84 |
| Anual | +35.46% 2025 | -12.57% 2024 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.03% | 3.40% |
| CVaR Histórico | 3.32% | 6.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 84,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 10,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (102,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OCEANA VALOR II MASTER FIF EM AÇÕES
Outros fundos da categoria Ações Índice Ativo
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