Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.67% | +5.00% | +33.97% | +45.01% | +69.26% | +72.51% | +67.39% | +254.73% |
| Retorno Anualizado | +26.94% | +8538.37% | +33.97% | +20.42% | +19.17% | +14.61% | +10.85% | +9.01% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +0.47% | +0.54% | -0.34% | -0.36% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.34% | +18.16% | +15.46% | +11.48% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.44% | +10.41% | +5.42% | +2.15% | — |
| CDI | — | — | — | +6.52% | +6.22% | +1.51% | -1.80% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.35% Nov/2020 | -29.88% Mar/2020 | 59.9% 106 de 177 | 40.1% 71 de 177 |
| Anual | +34.02% 2025 | -11.01% 2015 | 60.0% 9 de 15 | 40.0% 6 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.04% | 3.27% |
| CVaR Histórico | 3.05% | 5.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 7,7% |
| 2 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 6,7% |
| 3 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 5,5% |
| 4 | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 5,1% |
| 5 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 4,9% |
| 6 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 3,6% |
| 7 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 3,3% |
| 8 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 2,9% |
| 9 | BTGP BANCO UNIT | Caixa e outros | Recibo de subscrição · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,4% |
| 10 | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária · AMBEV S.A | 2,4% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB ECO GOLD FIF EM AÇÕES RL
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