Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.22% | +6.23% | +18.33% | +51.50% | +85.31% | +85.06% | +54.57% | +29.90% |
| Retorno Anualizado | +15.17% | +24791.84% | +18.33% | +23.09% | +22.83% | +16.64% | +9.10% | +5.10% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +9.18% | +9.87% | +3.54% | -3.55% | — |
| Dolar | — | — | — | +25.01% | +21.81% | +17.49% | +9.73% | — |
| IMA-B | — | — | — | +13.11% | +14.07% | +7.45% | +0.40% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.73% Mai/2023 | -13.51% Out/2021 | 53.1% 34 de 64 | 46.9% 30 de 64 |
| Anual | +50.62% 2025 | -25.63% 2021 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.25% | 3.72% |
| CVaR Histórico | 3.12% | 4.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 101,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 9,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 3,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 1,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,3% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,3% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,1% |
12 posições sob sigilo (139,8% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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